Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

--- sekretariat:arsoppgjor [2025/02/09 13:55] – jonpetterbjerke
+++ sekretariat:arsoppgjor [2025/02/10 17:34] (nåværende versjon) – jonpetterbjerke
@@ Linje 1: / Linje 1: @@
-Årsoppgjøret i NUUG
+====== Årsoppgjøret i NUUG ======
-Av John Solberg, Administrativ Sekretær, 2012-01-21
+== Av John Solberg, Administrativ Sekretær, 2012-01-21 pluss senere endringer ==
+Kopiert fra gammel wiki: ''https://web.archive.org/web/20240526000956/https://wiki.nuug.no/sekretariat/%C3%A5rsoppgj%C3%B8r''
 Årsoppgjør i NUUG har en tradisjon for å gjøres av kasserer, og hvem dette er endrer seg. Fom. 2010 ble årsoppgjør håndtert av innleid Administrativ Sekretær. Likevel er oppgaven noe som gjøres sjelden, og bør dokumenteres så detaljert som mulig slik at andre kan overta oppgaven senere.
@@ Linje 13: / Linje 16: @@
-Avslutt inngående fakturaer
+===== Avslutt inngående fakturaer =====
 Sjekk at alle inngående bilag er ført i lodo og tilgjengelige i bilagsarkivet.
@@ Linje 19: / Linje 24: @@
 Sørg for å verifisere at alle RT saker frem til 31.des er ført.
-Oppdater bilagsarkiv med utgående fakturaer
+===== Oppdater bilagsarkiv med utgående fakturaer =====
 Hent pdf-kopi av alle utgående fakturaer fra sendregning.no og legg dem i bilagsarkivet:
@@ Linje 32: / Linje 38: @@
 Sjekk at alt fungerer ved å slå opp noen fakturaer i bilagarkivet. Søk etter f.eks bilag S<faturanummer> du har lagt inn, gjerne også noen gamle nummer.
-Bemerk: sendregning2bilagsarkiv fungerer ikke på nerdhaven
+Bemerk: sendregning2bilagsarkiv fungerte ikke på nerdhaven, men fungerer på geekbay
 Alternativ metode hvis sendregning2bilagsarkiv ikke fungerer: Splitt fakturaene på annen måte, eller last ned en og en fra sendregning. Legg inn fakturaene som bilag på vanlig måte, kjør $ sh update.sh som vanlig og rediger mapping.txt med vim. Følgende kommando vil legge til S<fakturanummer> på alle linjer fra aktuell linje til slutten av fila, hvis fakturanummer starter med 40 eller 41 (endre etter behov):
@@ Linje 83: / Linje 89: @@
-Bankutskrifter eksport og import
+===== Bankutskrifter eksport og import =====
 Eksporter transaksjonslister for hver konto gjennom hele regnskapsåret
@@ Linje 97: / Linje 104: @@
 Gjenta dette for alle kontofiler. NB!! Den nullstiller formatet ved hver import så sørg for å oppdatere den korrekt.
-Bilagsføring
+===== Bilagsføring =====
 Lag først liste over alle innbetalinger for å matche poster. I Sendregning hent rapporten "Det regnskapsfører pleier å be om" med disse valgene
@@ Linje 156: / Linje 164: @@
-Oppdater bilagene for DOLLAR
+===== Oppdater bilagene for DOLLAR =====
 Bemerk: Lite aktuelt etter 2020 pga. avvikling av dollarkonto og Usenix-medlemskap
@@ Linje 168: / Linje 177: @@
-Lukk åpne poster
+===== Lukk åpne poster =====
 Kjør rapport Reskontro - Åpne poster
@@ Linje 181: / Linje 191: @@
 Bruk dato 01.01 for påfølgende år (altså i det året du er nå..)
-Avskrivning
+===== Avskrivning =====
 Lag liste av ubetalte utgående fakturaer fra foregående år (eks. 2009 ved oppgjør for 2010) eller tidligere. Disse skal avskrives som tap. Denne rutinen kan med fordel forbedres.. En liste fra sendregning med ubetalte fakturaer for perioden vil hjelpe deg.
@@ Linje 204: / Linje 215: @@
-Dollarkorrikering
+===== Dollarkorrikering =====
 Bemerk: Ikke aktuelt etter 2020 pga. avvikling av dollarkonto
@@ Linje 220: / Linje 232: @@
-Periodisering
+===== Periodisering =====
 Bemerk: Lite aktuelt etter 2020 pga. ny faktureringsrutine hvor faktura og innbetaling alltid er i aktuelt år
@@ Linje 229: / Linje 242: @@
 Lag så de to bilagene for gjeld og inntekt. Husk å merke med rett Prosjekt (ref. bilag K179/180)
-Diverse bilag
+===== Diverse bilag =====
 Revisor vil ha utdrag fra medlemslisten for alle som ble kjørt ut faktura til i inneværende år for neste år.
@@ Linje 237: / Linje 251: @@
 Navngi som "medlemsliste kontingentgrunnlag 2012.xls", og gjør den tilgjengelig for revisor f.eks. i bilagsarkivet, evt. ha den klar på forespørsel).
-Valider tallene
+===== Valider tallene =====
 Kjør rapporten Hovedbok - Saldobalanse
@@ Linje 243: / Linje 258: @@
 Stemmer det ikke må du bare gå igjennom Bank oversikten og se om noen poster ikke er lukket, eller har en diff.
-Øke egenkapital
+===== Øke egenkapital =====
 Årets positive resultat skal øke egenkapitalen for neste år. Benytt K172 og K189 som referanse.
@@ Linje 253: / Linje 269: @@
-Oppdater regnskapstallene
+===== Oppdater regnskapstallene =====
 Du skal så oppdatere tallene i arsregnskap.xls til å stemme med disse. Lag fire nye faner som er type "201x balanse", "201x resultat", "201x budsjett" og "201x Lodo". I "201x Lodo" limer du inn data fra rapporten "Hovedbok - Saldobalanse".
@@ Linje 271: / Linje 288: @@
 Gjenta samme triks for avskrivninger. Det skal være en linje for hvert Oxxx bilag, men bruk samme pdf. Se på foregående år som eksempel.
-Bilag fra nettbank
+===== Bilag fra nettbank =====
 Alle kontoutskrifter og årsoppgaver må inn i bilagsarkivet.
@@ Linje 281: / Linje 299: @@
-Sjekkliste for filer
+===== Sjekkliste for filer =====
 Eksempler på disse filene finner du i fjorårets bilagsarkiv.