Avslutt inngående fakturaer

Sjekk at alle inngående bilag er ført i lodo og tilgjengelige i bilagsarkivet.

[DONE] Oppdater bilagsarkiv med utgående fakturaer

Hent pdf-kopi av alle utgående fakturaer fra sendregning.no og legg dem i bilagsarkivet:-

Overfør alle faktura til Lodo.no

Påse at alle utgående fakturaer er ført i lodo (automagisk)- * Vi bruker tidligere Lodo til dette, men gjør det nå selv via et script.-

Først oppdater scriptets variabler til å gjelde for aktuelt regnskapsår- * prodcodemap - legg inn de oppdaterte varekodene- * LoginFormDate - dagens dato (mulig denne håndteres av scriptet..)- * username - legg inn ditt username på lodo. Scriptet spør deg om passord.- * dbname - denne er default for NUUG og trenger ikke å endres.- * voucher.ProjectID - må oppdateres to steder for å reflektere riktig prosjekt i LODO-

Kjør

/tools/sws-test | sed -n '/^<?xml/,$p' > ALL.xml

* Dette for å kjøre eksport av faktura/kreditnota fra Sendregning.- * ALL.xml brukes av sendregning2lodo og må ligge i samme mappe (som scriptet kjører i?)-

Kjør

/tools/sendregning2lodo fakturanummer-til-første-kontingentfaktura fakturanummer-til-siste-kontingentfaktura

for å overføre fakturaer i intervallet (inklusivt) eller

/tools/sendregning2lodo fakturanummer

for en enkelt faktura

Om scriptet: --( * Dersom det finner et varenummer på en faktura den ikke vet hvordan den skal legge inn i LODO vil den si ifra om det og avslutte. (sjekk prodcodemap)- * Dersom det støter på et kundenummer som ikke er i LODO vil den legge inn navn, kontonummer og orgnummer (kontonummer) på en ny kunde og så legge inn fakturaen, eller feile hvis den ikke klarer å legge inn ny kunde- * Det vil ikke legge inn fakturaer med nummer lavere enn 2000 eller høyrere enn 6000. Den vil stoppe på kundenummer under 100000 eller over 200000- * Det vil stoppe om lengde på KID ikke er 10 - * Det kan bare legge inn faktura/bilagsnummer som ikke er lagt inn ("neste" bilagsnummer i LODO). Det nekter å "oppdatere" gamle fakturaer.- * Den vil stoppe om LODO av en eller annen grunn oppretter flere bilagslinjer enn det forventer-

Bankutskrifter eksport og import

Eksporter transaksjonslister for hver konto gjennom hele regnskapsåret

Importer filene i Lodo

Bilagsføring

Lag først liste over alle innbetalinger for å matche poster. I Sendregning hent rapporten "Det regnskapsfører pleier å be om" med disse valgene

Du vil se at endel banklinjer har flere innbetalinger på en. Da er rapporten "NUUG Detaljert over over innbetalinger fra kunder - ..." den du trenger for å beholde oversikten.

Etter å ha importert alle bankbilagene starter du på selve bilagsføringen. Merk! Ideelt skal dette føres og avsluttes månedlig..

Rekkefølgen er slik:

Tips til føring på rett konto:

Når du anser deg ferdig - gå igjennom hver måned for hver konto og se at det ikke er DIFF helt til høyre på bilagslinjene.

Oppdater bilagene for DOLLAR

Denne er ikke helt rett frem.

Eksempel Faktura: U7229 (Søk: Faktura inngående - Kjøp - 7229) - for periode 02-2012 Eksempel bankbilag: B1795 (Søk: Bank ut - Bank - 1795) - for periode 02-2012

Lukk åpne poster

Kjør rapport Reskontro - Åpne poster

Avskrivning

Lag liste av ubetalte utgående fakturaer fra foregående år (eks. 2009 ved oppgjør for 2010) eller tidligere. Disse skal avskrives som tap. Denne rutinen kan med fordel forbedres.. En liste fra sendregning med ubetalte fakturaer for perioden vil hjelpe deg.

Kjør så rapporten Dagbok -> fra periode: 01, til periode: 13, Art Ukeomsetning, Prosjekt "År 20xx".

Dollarkorrikering

Bruk K178 som referanse

Du må også se på tidligere bilag k178-dollarjustering.xls for å se hvordan dette gjøres.

Denne er noe vanskelig å forklare og det er der regnearket vil hjelpe til.

http://www.valutakurser.no/ - bruk denne for å hente historiske valutakurser som skal brukes her.

Avsetning og Inntektsføring (periodisering)

Bruk Kassebilag 179 og 180 som referanser.

Periodisering

Poenget her er å flytte (inntektsføre) neste års kontingentinntekt til - akkurat - neste år. Du lager en som avslutter året og en som begynner neste år. Gjeld på slutten, inntekt på begynnelsen.

Diverse bilag

Revisor vil ha utdrag fra medlemslisten for alle som ble kjørt ut faktura til i inneværende år for neste år.

Valider tallene

Kjør rapporten Hovedbok - Saldobalanse

Øke egenkapital

Årets positive resultat skal øke egenkapitalen for neste år. Benytt K172 og K189 som referanse.

Husk å oppdatere for neste år når regnskapet er ført ferdig og godkjent av revisor.

Merk! Vil tro det motsatte gjelder for negativt resultat, men det har jeg ennå ikke ført.

Oppdater regnskapstallene

Du skal så oppdatere tallene i arsregnskap.xls til å stemme med disse. Lag fire nye faner som er type "201x balanse", "201x resultat", "201x budsjett" og "201x Lodo". I "201x Lodo" limer du inn data fra rapporten "Hovedbok - Saldobalanse".

Annen kategori

Innhent alle styrereferater i undertegnet form. Disse skal være scannet og ligge i bilagsarkivet.

Kjør over alle bilag til arkivet for 201xx Oppdater oppdatering av mapping.txt (nuug/styre/bilag sh update.sh)

Bilag fra nettbank

Alle kontoutskrifter og årsoppgaver må inn i bilagsarkivet.

Har ikke funnet noen automatisk måte så da blir det å gå inn i nettbank, generer kontoutskrift for hver måned på hver konto. Lagre som pdf.

Send til arkiv.

Ferdig

Sjekkliste for filer

Eksempler på disse filene finner du i fjorårets bilagsarkiv.

Filnavn

Ført

faktura og kreditnota

2011

kontoutskrift og spesifikasjon fra NB

2011

201z-12-31-inn-medlemsliste-kontingent2012.pdf

201x-12-31-inn-avskrivning-kontingent.pdf

2011

201x-12-31-inn-kontingentinnbetalinger.pdf

2011

201x-12-31-inn-periodisering-201x.pdf

2011

201x-12-31-inn-verdivurdering-dollarkonto.pdf

2011

201x-arsregnskap-urevidert.pdf

2011

201x-arsregnskap.pdf - (NB! I underskrevet form når godkjent av revisor)

201x-fullstendighetserklæring.pdf

Anders Einar Hilden (hildenae/Kagee)

Email: MailTo($lastname$firstname[0]$middlename[0[ AT SPAMFREE nuug DOT no)

Todo

  1. (DONE) sidene burde skrivesom slik at de bruker shtml for header etc (endre templates).
  2. taggene inn på framsiden
  3. (DONE) (generate-news krever nå recode) om vi bruker shtml, så må filene genereres eller konverteses fra utf8 til iso før de legges til i git, siden header-includen spesifiserer iso som charset
  4. ajax.js må inn,
  5. noen av de "gamle" rss nyhetene som bruker h1 og andre store headers bør permanent nedskaleres 2-3 hakk for å passe bedre (nå gjøre det med et stygt hack)

Notater

Changes to header.shtml http://pastebin.com/c225rZYQ

Rendre html som shtml:

Endringer til nuug.css

...


CategoryHomepage